混合型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方龍混合 2019-11-04 1.0343 3.0458 0.82 2004-11-25 開放 開放
東方精選混合 2019-11-04 1.4056 4.4084 0.75 2006-01-11 開放 開放
東方策略成長混合 2019-11-04 2.8880 2.8880 0.86 2008-06-03 開放 開放
東方核心動力混合 2019-11-04 1.4471 1.4471 0.50 2009-06-24 開放 開放
東方新能源汽車主題混合 2019-11-04 1.0817 1.5417 0.55 2018-06-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合A類 2019-11-04 1.1770 1.3470 0.02 2014-05-21 開放 開放
東方多策略靈活配置混合C類 2019-11-04 1.7732 1.9432 0.01 2015-11-13 開放 開放
東方新興成長混合 2019-11-04 1.8596 1.8596 0.75 2014-09-03 開放 開放
東方主題精選混合 2019-11-04 0.6628 0.6628 0.71 2015-03-23 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘 2019-11-04 0.5981 0.5981 0.74 2015-04-15 開放 開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C 2019-11-04 0.5645 0.5645 0.73 2015-04-15 開放 開放
東方惠新靈活配置混合A類 2019-11-04 1.0783 1.0925 0.04 2015-04-21 開放 開放
東方惠新靈活配置混合C類 2019-11-04 1.2383 2.1023 0.04 2015-11-20 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合A 2019-11-04 1.3036 1.3036 0.10 2015-04-21 開放 開放
東方鼎新靈活配置混合C 2019-11-04 1.3163 1.3163 0.10 2016-04-20 開放 開放
東方新策略靈活配置混合A類 2019-11-04 1.0070 1.0070 0.18 2015-05-26 開放 開放
東方新策略靈活配置混合C類 2019-11-04 1.0303 1.0303 0.17 2015-11-13 開放 開放
東方新思路靈活配置混合A 2019-11-04 0.8409 0.8409 0.42 2015-06-25 開放 開放
東方新思路靈活配置混合C 2019-11-04 0.8266 0.8266 0.41 2015-06-25 開放 開放
東方新價值混合A類 2019-11-04 1.1878 1.1878 0.33 2015-07-03 開放 開放
東方新價值混合C類 2019-11-04 1.0675 1.0675 0.33 2015-11-20 開放 開放
東方創新科技混合 2019-11-04 0.9695 0.9695 0.73 2015-09-08 開放 開放
東方大健康混合 2019-11-04 1.0001 1.0001 0.00 2016-02-04 暫停交易 關閉
東方互聯網嘉混合 2019-11-04 0.6619 0.6619 0.33 2016-04-06 開放 開放
東方盛世靈活配置混合 2019-11-04 1.2028 1.2028 0.20 2016-04-15 開放 開放
東方區域發展混合 2019-11-04 0.8777 0.8777 0.70 2016-09-07 開放 開放
東方岳靈活配置混合 2019-11-04 1.2252 1.2252 0.64 2016-09-22 開放 開放
東方民豐回報贏安混合A 2019-11-04 0.9961 1.0106 -0.01 2017-09-13 開放 開放
東方民豐回報贏安混合C 2019-11-04 0.9910 1.0040 0.00 2017-09-13 開放 開放
東方周期優選靈活混合 2019-11-04 1.1129 1.1129 0.61 2017-03-15 開放 開放
東方支柱產業靈活配置混合 2019-11-04 0.7693 0.7693 0.27 2017-05-22 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合A 2019-11-04 0.9911 1.0461 0.24 2017-05-17 開放 開放
東方價值挖掘靈活配置混合C 2019-11-04 0.9913 0.9913 0.23 2019-08-07 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合A 2019-11-04 1.0559 1.4367 0.23 2018-01-17 開放 開放
東方成長收益靈活配置混合C 2019-11-04 1.0589 1.0589 0.23 2019-08-07 開放 開放
東方量化成長靈活 2019-11-04 1.0613 1.0613 0.96 2018-03-21 開放 開放
東方人工智能主題混合 2019-11-04 1.1033 1.1033 0.62 2018-06-07 開放 開放
東方量化多策略 2019-11-04 0.9848 0.9848 0.50 2019-02-22 開放 開放
東方城鎮消費混合 2019-11-04 1.0898 1.0898 0.83 2019-05-27 開放 開放
東方成長回報平衡混合 2019-11-04 1.0454 1.4101 0.53 2019-08-02 開放 開放
東方啟明量化先鋒混合 2018-12-17 1.3046 1.3046 0.01 2015-12-03 基金終止 關閉
東方利群混合A 2018-12-17 1.1592 1.1592 0.01 2013-07-17 基金終止 關閉
東方利群混合C 2018-12-17 1.2188 1.2188 0.02 2016-04-20 基金終止 關閉

債券型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方卓越三年定開債券 ---------- 認購期 關閉
東方穩健回報債券 2019-11-04 1.1850 1.3510 0.08 2008-12-10 開放 開放
東方強化收益債券 2019-11-04 1.1519 1.4319 0.21 2012-10-09 開放 開放
東方雙債添利債券A 2019-11-04 1.2505 1.5405 0.22 2014-09-24 開放 開放
東方雙債添利債券C 2019-11-04 1.2390 1.5130 0.21 2014-09-24 開放 開放
東方添益債券 2019-11-04 1.1319 1.2649 0.04 2014-12-15 開放 開放
東方永興18個月定期開放債券A 2019-11-04 1.1449 1.1849 -0.05 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永興18個月定期開放債券C 2019-11-04 1.1309 1.1709 -0.06 2016-11-02 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券A 2019-11-04 1.1318 1.1318 -0.19 2016-12-27 封閉期 關閉
東方永熙18個月定期開放債券C 2019-11-04 1.1188 1.1188 -0.20 2016-12-27 封閉期 關閉
東方臻享純債債券A 2019-11-04 1.1123 1.1459 0.00 2016-11-28 開放 開放
東方臻享純債債券C 2019-11-04 1.2788 1.3192 0.02 2016-11-28 開放 開放
東方臻選純債A 2019-11-04 1.0061 1.0461 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻選純債C 2019-11-04 1.2683 1.3653 0.01 2018-08-24 開放 開放
東方臻寶純債A 2019-11-04 3.7060 3.7330 0.04 2018-08-08 開放 開放
東方臻寶純債C 2019-11-04 1.0535 1.0805 0.04 2018-08-08 開放 開放
東方永泰純債1年定期開放債券A 2019-11-04 1.0346 1.0346 0.00 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C 2019-11-04 1.0313 1.0313 -0.01 2019-01-18 封閉期 關閉
東方永潤債券A類 2018-12-17 1.0526 1.0526 0.02 2017-08-23 基金終止 關閉
東方永潤債券C類 2018-12-17 1.0285 1.0285 0.01 2017-08-23 基金終止 關閉
東方穩定增利債券A 2018-12-17 1.0820 1.0820 0.02 2015-09-30 基金終止 關閉
東方穩定增利債券C 2018-12-17 1.0763 1.0763 0.01 2015-09-30 基金終止 關閉
東方臻馨債券型A類 2018-06-08 1.0465 1.0465 0.00 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻馨債券型C類 2018-06-08 1.0450 1.0450 0.01 2016-06-17 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券A 2018-06-08 1.0854 1.1078 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉
東方臻悅純債債券C 2018-06-08 1.0143 1.0208 0.01 2017-05-25 基金終止 關閉

保本型基金

產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方贏家保本混合 2016-12-12 1.0789 1.0789 -0.31 2015-06-12 基金終止 關閉
東方榮家保本混合 2018-06-08 1.0695 1.0695 0.00 2016-03-29 基金終止 關閉
東方合家保本 2018-08-10 1.0261 1.0561 0.01 2016-06-16 基金終止 關閉

貨幣型基金

產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
東方金賬簿貨幣A 2019-11-04 0.6641 2.302% 2006-08-02 開放 開放
東方金賬簿貨幣B 2019-11-04 0.7279 2.541% 2014-10-22 開放 開放
東方金元寶 2019-11-04 0.6357 2.416% 2015-11-23 開放 開放
東方金證通 2019-11-04 0.6290 2.325% 2016-03-18 開放 關閉
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